Gestion des liquidités et du cash avec Kyriba

Définition de la gestion des liquidités et du cash

La gestion des liquidités ou le cash management est une tâche qui implique l'enregistrement des flux d'entrée et de sortie d'argent de l'entreprise. Elle prend en compte l'ensemble des revenus, des charges, des investissements et de tous les mouvements d'argent.

La trésorerie comprend toutes les ressources financières de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent disponible sur les comptes bancaires, dans les caisses, dans les placements et les emprunts. La gestion de la trésorerie en entreprise vise à établir un solde final représentatif de l'état des finances. On parle de solde positif lorsque les entrées d'argent sont supérieures aux dépenses et aux charges. Dans un cas de figure contraire, on parle alors de solde déficitaire.

L'un des principaux objectifs de la gestion des liquidités est d'évaluer les fonds de roulement nécessaires au bon fonctionnement des activités de l'entreprise et à son développement. Les données qu'elle met en exergue permettent de prendre les bonnes décisions au bon moment (souscrire un emprunt bancaire, remanier la stratégie financière, initier des levées de fonds, etc.).

Simplifier la gestion des liquidités avec Kyriba

Le logiciel Kyriba est une solution qui simplifie la gestion des liquidités. Il comprend divers outils essentiels qui rationalisent les processus de trésorerie pour des données lisibles et de meilleure qualité. Grâce à Kyriba, vous pourrez visualiser les états de la trésorerie et bénéficier de prévisions précises et fiables pour aider votre prise de décision.

Gestion de la trésorerie

Kyriba est la solution la plus adaptée pour la gestion de la trésorerie de votre entreprise. Ce logiciel peut intervenir à plusieurs niveaux pour optimiser cette opération :

• Un suivi dynamique et en temps réel de l'évolution des soldes et des mouvements de la trésorerie ;
• Une visibilité globale de la trésorerie : vous avez la possibilité d'afficher les devises étrangères selon les taux de change ou de les convertir dans n'importe quelle devise ;
• Évaluation et analyse de la liquidité en prenant en compte les investissements et les crédits ;
• Une vision globale de la trésorerie à partir des flux bancaires en temps réel ;
• La définition des objectifs par le biais d'un calcul automatique des soldes cibles.

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Prévision de trésorerie

Les prévisions de la trésorerie revêtent une importance capitale dans la gestion globale de l'entreprise. Elles permettent d'anticiper les risques et de mettre en place des actions adaptées pour garantir un bon fonctionnement des activités de l'entreprise. Voici les principales capacités de Kyriba dans ce domaine :

• Compatibilité avec les systèmes internes pour l'importation des données clients et fournisseurs ;
• La gestion des écarts et l'amélioration de la prévisibilité de la trésorerie grâce à une analyse comparative des prévisions et des transactions bancaires ;
• Une saisie facilitée avec l'entrée directe des données de prévision (compatible avec les formulaires standards) ;
• Une analyse de l'historique pour générer des prévisions de trésorerie ;
• Une mise à jour automatique des prévisions dans l'ensemble du système pour garantir une meilleure gestion des flux de trésorerie.

La banque interne

Le suivi des flux d'argent est capital pour prévenir les situations critiques et garantir une bonne circulation des liquidités. Kyriba vous donne toutes les clés pour une meilleure gestion de votre société :

• Le paramétrage des calculs d'intérêt en fonction des besoins de chaque filiale ;
• Un haut niveau de personnalisation des structures et des flux de travail pour s'adapter aux exigences et aux besoins de l'entreprise ;
• Une meilleure gestion des fonds internes grâce à la génération des transactions relatives aux opérations bancaires ou importées à partir de l'ERP ;
• Un calcul automatique des soldes internes pour une vision complète pour chaque filiale ;
• Des outils de reporting qui permettent de partager les informations de trésorerie avec toutes les filiales de l'entreprise ;
• Une gestion comptable complète.

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Liquidity management : pourquoi utiliser Kyriba ?

Kyriba offre de nombreux avantages à la direction informatique et financière, ainsi qu'aux équipes de trésorerie.

Ce logiciel fournit une vue globale et en temps réel de la trésorerie. Il permet aux différentes équipes de prévoir avec précision les flux financiers à venir. Les fonctionnalités qu'il embarque offrent la possibilité de modéliser et d'évaluer l'efficacité des prévisions.

L'automatisation des tâches augmente l'efficacité et la productivité des équipes de l'entreprise. Plusieurs éléments relatifs à la trésorerie, dont notamment le traitement des transactions, sont facilités. Cela permet de libérer du temps pour l'investir dans le développement de l'entreprise. 

Kyriba offre un meilleur contrôle de la trésorerie tout en réduisant les risques opérationnels. Il vous protège des risques de fraude et contribue à sécuriser vos transactions financières.